家修理エクセルで支払いカレンダーを作成しています。支払いスケジュール

修理

エクセルで支払いカレンダーを作成しています。支払いスケジュール

財務計画は、組織の財務管理システムにおいて重要な位置を占めます。計画のプロセスにおいて、企業は財務状況を評価し、財源を増やす機会とその最も効果的な利用分野を特定します。この場合、財務情報の分析に基づいて経営判断が行われます。

翌年に向けて作成される月別の資金の受入と支出の計画 (キャッシュフロー予算) は、企業のキャッシュフローを管理するための一般的な基礎を提供するだけです。 1 か月以内の組織のキャッシュフローは、変動性が高く不安定であることが特徴です。運用財務管理は、これらの欠点を解消するのに役立ちます。

現代の状況における財務管理は、ビジネスの成功に必要な要素です。収入、支出、その他の主要な財務指標の動向を正確かつ迅速に追跡する企業は、企業の成長に必要な適切な管理と財務上の意思決定を行うための十分な情報ベースを備えている必要があります。

運営財務管理は、組織の現在の財務運営と財務リソースを短期 (通常は最大 1 か月) で確実に管理するための、一連の組織的、方法論的、技術的な対策です。予算編成システムとは対照的に、運営財務管理では、より詳細な形式 (取引相手および支払い目的別) で支払いを計画し、計画期間 (最長 1 日) をより詳細に設定します。

注記。組織の運営財務管理の主なツールは支払いカレンダーです。支払カレンダーは、企業の資金の受け取りと支出を毎日管理する計画的な財務文書です。

企業で開発された支払いカレンダーを使用すると、次の主要なタスクを解決できます。:

資金の受入と支出の計画に関する予測オプション (楽観的、現実的、悲観的) を、1 か月以内に企業のキャッシュフローを生み出すための 1 つの実際のタスクに絞り込みます。

プラスのキャッシュフローとマイナスのキャッシュフローを可能な限り同期させ、企業のキャッシュフローの効率を高めます。

財務活動の最終結果に対する支払いの影響基準に基づいて、企業の支払いの優先順位を確保する。

企業のキャッシュフローに必要な絶対的な流動性、つまり短期的な支払い能力を最大限に確保すること。

企業の財務活動の運用管理（およびそれに応じて現在の監視）システムにキャッシュフロー管理を含めます。

支払いカレンダーを導入すると、組織には次のような利点があります。

企業の財務状況を予測することが可能になります。

組織の収入と支出の管理プロセスの透明性が高まります。

会社経営の経済状況が変化すると、意思決定の柔軟性と妥当性が高まります。

組織の信用ポリシーが最適化されている。

債権者、投資家、親組織からの会社に対する信頼度や信頼度が高まります。

支払いカレンダーの主な目的— 必要なすべての支払いの支払いを保証し、口座内の余分な現金を最小限に抑え、現金不足を回避するような方法で、次の期間（数営業日から 1 か月まで）のキャッシュフロースケジュールを作成します。

大事です。支払いカレンダーの内容は（ビジネスの詳細や関心のある従業員の好みに応じて）異なる場合がありますが、常に領収書と処分に関するデータ、および計画された現金残高（通常は日別とソース別に分類）が含まれている必要があります。。

この表は、自動車部品店の支払いカレンダーの例を示しています。理解しやすいように、支払いカレンダーは 1 か月全体ではなく、5 営業日分として表示されます。

自動車部品店の来週の支払いカレンダー、こすります。
索引	週、合計	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
期首現金残高	39 648,96	39 649,96	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48
プラスのキャッシュフロー	736 495,40	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08
スペアパーツの販売による収益を含む
マイナスのキャッシュフロー	712 379,27	136 114,49	251 162,98	107 919,71	79 937,62	137 244,47
含む：家賃
裁判所への州手数料
貨物の配達
賃金
コンピュータ、事務機器、ソフトウェア
サイン設置

レジのメンテナンス
スペアパーツサプライヤーへの支払い

社会貢献
保険
銀行サービス
通信サービス
経済的ニーズ
電気
ネットキャッシュフロー	24 116,13	11 184,59	-103 863,90	39 379,37	67 361,46	10 054,61
期末現金残高	63 765,09	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48	63 766,09

経時的な経費の配分に関する情報は、現金不足の観点から最もリスクの高い時期を特定し、支払いの負担を再配分するための措置を講じるのに役立ちます（たとえば、賃金の支払いと予算への税金の移転を分散するなど）。週が違う、期限内にローンを利用する、など）。したがって、この例では、来週は 736,495.40 ルーブルのプラスのキャッシュフローが得られると予想されますが、この期間のマイナスのキャッシュフローは 712,379.27 ルーブルになります。 (表を参照)。したがって、純キャッシュフローは 24,116.13 ルーブルとなります。 (現金残高は 39,648.96 ルーブルから 63,765.09 ルーブルに増加)。ただし、計画されたプラスのキャッシュフローとマイナスのキャッシュフローを (発行された支払い請求書、契約で定められた支払い条件などに基づいて) 日ごとに分配すると、2 日目の終わりには、組織は 200 ドルの現金不足があることがわかります。 53,029、35摩擦の量。これを解消するには、会社は予定されていた支払いの一部 (サプライヤーから購入した商品やオフィス機器の購入など) を翌日に延期する必要があります。それが不可能な場合は、当座貸越の形で短期銀行ローンを利用する必要があります。

注記。支払いカレンダーの特徴の 1 つは、常に更新されることです。受け取ったすべての申請を満たすには資金が不十分な場合は、申請の種類と優先度に応じて支払いをランク付けするルールが使用されます。

実際には、現金支出計画が（提出された申請に基づいて）全額履行され、現金受取計画が部分的に履行されている（したがって、支払要求の合計額が実際のお金の受け取りを超える）という状況がよく発生します。現金の不足を避けるために、すべての支払いを優先度 (重要性) のレベルに従ってランク付けすることをお勧めします。最も優先度の高い商品の支払いは必須ですが、優先度が低い商品の場合は追加の条件が適用されます。たとえば、製品の主要サプライヤーに対する債務の支払いや税金の支払い要求はまず満たされますが、緊急でないビジネスニーズやオフィス機器の近代化のための費用は、販売計画が少なくとも 90% 達成された場合に融資されます。

支払いカレンダーの作成順序

申請の準備と処理を開始する前に、企業で支払いカレンダーを開発および実装するためのさまざまな作業を実行する必要があります。

第一段階— 計画されたデータの生成。このプロセスは予算編成 (キャッシュフロー予算編成) の枠組み内で実装され、必須の準備段階です。計画されたデータ (年次、月次内訳) に基づいて、入金と支払いの詳細な詳細が作成されます。

第二段階— 分析リスト (キャッシュフロー予算項目、取引先、契約) の決定。これに基づいて支払カレンダーが形成されます。これにより、今後の支払いと受け取りを監視するツールが作成されます。

アナリストのリストを決定した後、支払いカレンダーを作成および実行するためのメカニズムが形成されます。受領および支払は、顧客部門から提出された要求に基づいて計画されます。設定された制限への準拠を確認した後、申告された支払いが支払いカレンダーに追加されます。受領額と支払額のバランスがとれた支払カレンダーは、支払記録を作成し、実行のために転送するための基礎となります。

最終段階では支払いカレンダーの実装、その準備と実行のメカニズムは規制文書に明記されており、内部命令によって承認され、会社のすべての部門と従業員による実行が義務付けられています。会社の支払いシステムの機能に関するルールを定義する内部文書には、支払い申請の処理手順、期限、調整と承認の責任者、従業員の義務と権限、および一連の行動に関する情報が含まれている必要があります。ほとんどの場合、規則には、支払いカレンダーを操作するための次の手順が記載されています (図を参照)。

支払いカレンダー導入プロセスのスキーム

理想的には、組織内の支払いカレンダーの管理は自動化されるべきです。これにより、財務情報の受信効率が向上し、現在の財務管理に対する人的要因の悪影響が排除されます。

支払カレンダーは、企業の短期（日、週、月）の動きと現金残高の運用計画を立てるためのツールです。これにより、企業とその取引先による支払の実行を予測および制御し、十分な支払いを保証できます。支払い手段を強化し、現金不足を防ぎます。例を使用して、1s 8.3 での支払いカレンダーの使用方法を見てみましょう。

1C で支払いカレンダーを手動で編集したり、カレンダーを計画したりするのは、かなり労働集約的な作業です。さまざまな中央金融地区からの支払い要求を考慮しながら、計画された支払いとその実行に関する情報の処理と分析に毎日多くの時間を費やす必要があるからです。、支払い制限を遵守しているかどうかをチェックし、計画された現金残高と実際の現金残高を定期的に再計算します。また、規制に従ったデータは毎日、場合によっては 1 日に数回必要となるため、これらすべてを迅速かつ定期的に行う必要があります。企業がさまざまな支払い手段（登録口座、レジなど）、トランシェ支払い、オフショア会社、通貨の売買などを行っている場合、状況はさらに悪化します。

上記の点を考慮すると、競争力のある企業は 1C 支払いカレンダーの自動化なしでは成り立ちません。

これを自動化するために、「ITAN: Cash Management」サブシステムが開発されました。これにより、支払カレンダー作成の品質と効率が大幅に向上し、スケジュール設定プロセスを自動化および調整できます。会社の支払いカレンダーの例をいくつか見てみましょう。

支払いカレンダーを自動化すると、会社のすべての動きと現金残高が予測可能になり、制御可能になります。さらに、すべての支払いが透明になり、従業員のタスクは承認された 1C 支払いカレンダーのデータに基づいて実行され、確実に実行されるようになります。

米。 1. 支払いカレンダー。

同時に、キャッシュフロー予算で設定された限度額に従って、中央連邦管区からの支払い申請書を作成および承認することにより、社内の経費管理も自動化されます。承認された申請は自動的に支払いカレンダーに入力され、申請の実行に必要な実際の支払い書類が生成されます。

米。 2. 支払い申請とその承認ルート。

1C 8 の支払いカレンダーと ITAN: Cash Management サブシステムの規制により、入金を管理できます。

注文、請求書、販売、および予測の作成に使用されるその他の会計システム文書に基づいて、顧客からの入金を計画します。
実際の資金の受け取りを考慮して、カレンダーの受け取り計画を自動的に更新します。
カレンダーで取引相手からの領収書の適時性と完全性を監視し、債務者を分析します。

米。 3. 支払いの遅れ。

支払いカレンダーのデータはグラフィック形式で表示できるため、計画された現金残高や、たとえば顧客からの計画された受け取りのダイナミクスを明確に確認できます。

米。 4. 支払いカレンダーの図。

1C の支払いカレンダーは、資金の事実に関する計画を自動的に更新する、収入と支出の運用計画のためのツールです。これは、支払いカレンダーの調整と設定にかかる時間を大幅に短縮できるため、自動化する場合に非常に重要な側面です。

どこから始めればよいでしょうか?

ソフトウェアとそのサプライヤーの選択は非常に責任のある作業であることを当社は理解しているため、以下に説明する方法で当社、その製品、サービスを知っていただく最も快適な機会をお客様に提供します。

自動化ソリューション:

実装モニター

ITAN 会社は、AMARE 会社の 1C: Trade Management 11.1 構成用の ITAN: Management Balance サブシステムの標準管理会計モデルの実装に向けた作業を開始しました。 ITAN: 管理バランスサブシステム「構成用」1C: 管理トーラス

ITAN 導入チームは、Aktion グループ企業における営業資金管理の自動化に取り組み始めました。導入は標準プロジェクトの方法論に従って実行され、導入の成功が保証されます。ITAN 導入チームは、Aktion グループ企業における運用資金管理の自動化に取り組み始めました。実装は標準的なプロジェクト方法論に従って実行されます。

ITAN 会社は、管理会計システムのセットアップと Voentorg OJSC の資産管理部門の開発に関する作業の第 1 段階を完了しました。 ITAN 社は、管理会計システムの構築と資産管理部門の開発に関する第一段階の作業を完了しました

ITAN 会社の専門家は、TelecomInvest 会社の 1C: Trade Management 10.3 構成用の ITAN: Management Balance サブシステムの標準管理会計モデルを実装しています。 ITAN 会社の専門家は、ITAN の管理会計の標準モデルである管理 BA サブシステムの実装について、顧客との共同作業を開始しました。

当社の ITAN スペシャリストは、文字通りゼロからわずか 2 か月で 1C: 給与および人事管理構成のサブシステムを作成しました。このシステムでは、年間予算の便利なシナリオ計画により、会計項目を正しく割り当てることができます。さらに、正確な計算の信頼性、ひいては財務管理の効率性を確保するための二重チェック方法を組み込みました。 STS Eventim ru の従業員はすでに順調に働いています

ITAN の専門家は、VIKIMART 社の現金管理を自動化し、会計を単一のデータベースに移行する作業を完了しました。導入プロジェクト中に、次の作業が完了しました。 4 つの「1C: 会計」データベースを変換するためのルールに関する技術仕様が作成されました。

「ITAN」社と「Alpen Pharma」社の協力は、お客様のIFRSに基づく会計処理の最初のテスト例をシステム「ITAN：経営貸借対照表」に導入することから始まりました。「アルペンファーマ」は、お客様のIFRSに従った会計処理の初のテスト事例をシステム「ITAN:U」に導入することから始まりました。

TatSotsBank は、銀行の財務業務を自動化するための入札を実施しました。この銀行は問題を解決するための最新のツールを必要としていました。詳細については、「TatSotsBank」が銀行財務の自動化の入札を行いました。この銀行は問題を解決するための最新のツール、つまり制限による BDDS の予算管理を必要としていました。支払い申請の作成と承認、および限度額の確認。支払いカレンダーの作成。コントロール

ITAN社とバルティス社は、1C：Trade ManagementおよびITAN：Management Balance Sheetに基づく管理会計の導入に関する協定を締結しました。主要な導入作業は完了しており、システムは試験運用中です。「Baltis」はラトビアの缶詰と食品の卸売業者です。

ズベルバンクNPFの会計部門は、複雑な貸借対照表「自己資金の計算」作成の問題を解決するためにITANに頼りました。続きを読むズベルバンク NPF の会計部門は、複雑な貸借対照表「自己資金の計算」の作成の問題を解決するために ITAN を利用しました。報告がありました

2104 年、PLPC 会社は、ITAN ソフトウェア製品 Management Balance に基づいて管理会計システムを自動化することを決定しました。主なタスクは、資金管理、予算編成、および文書規制の自動化です。管理会計システムは、既存の標準構成「1C：Manufacturing Enterprise Management 1.3」をベースに、「ITAN：Management Balance Sheet 2.4」構成を導入して構築する予定です。実装は完了します

ITAN 会社と BI パートナー会社は協力およびパートナーシップ契約を締結しました。協力の一環として、BI パートナー会社は ITAN: Management Balance ソフトウェア製品を推進します。現在、ソフトウェアをベースとした管理会計の自動化プロジェクトに複数社で共同参画する交渉を進めている。

経営会社ライファイゼンキャピタルの IT 部門は、同社の既存の 1C: Accounting 2.0 を 1C: Accounting 3.0 に移行するプロセスを開始しました。詳細管理会社ライファイゼンキャピタルの IT 部門は、同社の既存の「1C: Accounting 2.0」を「1C: Accounting 3.0」に移行するプロセスを開始しました。この点、「ITAN：経営貸借対照表」に基づくIFRSに基づく現行の会計制度を維持するためには、会計制度も更新する必要がありました。しかし同時に

2015 年 10 月、NTZ Volkhov の経営陣は ITAN 社の自動化システムを導入することを決定しました。続きを読む NTZ Volkhov の財務部門は、自動車の問題を解決するための良い選択肢として ITAN: Management Balance システムを検討してきました。

2013 年の初めに、Megalex グループ企業は、ITAN: Management Balance ソフトウェア製品に基づいて管理会計システムを自動化することを決定しました。主な業務は管理会計、資金管理、予算編成の自動化です。マネジメントシステム

2011年にEdil-Import社との協力を開始しました。同社は管理会計を自動化するという課題を抱えており、これに関連してソフトウェア製品「ITAN: Management Balance Sheet」を購入しました。 2011 年に Edil-Import 社との協力を開始しました。同社は管理会計を自動化するという課題があったため、ソフトウェアを購入しました

IFRS に準拠した自動会計および報告システムの導入は、ITAN 会社の専門家によって、ソフトウェア製品 ITAN (Management Balance Sheet) に基づく標準的なプロジェクト手法を使用して実行されます。続きを読む会社「PARTER.RU」は、クライアントの推薦により当社に連絡しました。同社はIFRSに従って会計と報告を自動化するという課題を抱えている。 &nb 向けの自動会計およびレポートシステムの導入

「ITAN：Management Balance」に基づく博物館社内の管理会計自動化共同プロジェクトを開始。管理システムの統合は1C:Trade and Warehouse 7.7で行われる予定です。博物館会社の主な活動は、HoReCa セグメントの企業向けの紅茶とコーヒーです。

ITAN 社は、イエロー・ブラック・ホワイトホールディングスの管理会計システム自動化コンペで優勝しました。詳細については、ITAN 社がイエロー、ブラック、ホワイトホールディングの管理会計システムを自動化するコンペで優勝しました。イエロー・ブラック・アンド・ホワイト企業グループの経営陣は、次のタスクを短期間で解決できる市場のソリューションを探していました。現在の 1C システムから会計データをロードする。複雑なメソッドを実装する

ITAN 会社の専門家は、Taber Trade 社 (チェーン店「ガールフレンド」) の ITAN: 管理貸借対照表および 1C: 会計 2.0 から 1C: 会計構成の 3.0 版で実行された管理会計および予算編成モデルの翻訳と適応を完了しました。 ")。ポドルシュカチェーン店は、活発で成功しているロシアのチェーン店です。

「ITAN: PROF Management Balance」に基づくコンサルティング会社「Redl and Partners」の予算編成と財務の自動化収入と支出の計画と管理のために予算編成サブシステムが導入されました。現金管理サブシステムは試験運用中です。 Redl and Partners は、プロフェッショナルな人材の提供に特化した学際的なコンサルティング会社です。

ITAN 設計部門は、Terra Auri の仕様に合わせた契約管理システムの改良と導入を完了しました。セットアッププロセス中に、次の作業が完了しました。お客様の「1C: Accounting 3.0」のシステム「ITAN: Management Balance」。契約管理モデルが設定されました。契約書の会計書類の記入方法が改善されました。契約に基づく一次文書の会計処理が確立されました。会計および計画分析の拡張

プロジェクトの枠組みの中で、次の機能ブロックが導入されました: キャッシュフローの予算編成、財務、文書の承認。クライアント: JSC「VIP」。サービス」/「VIP」サービス」プロジェクト：構成「ITAN：Management Balance」および「1C：Management」による資金管理の自動化

2015 年 10 月、NTZ Volkhov の経営陣は ITAN 社の自動化システムを導入することを決定しました。 2015 年 10 月、NTZ Volkhov の経営陣は ITAN 社の自動化システムを導入することを決定しました。プロジェクト全体は 6 か月で完了する予定でした。 2016 年 3 月、NTZ Volkhov はプロジェクトの第 2 段階、つまり統合レポートの自動化を開始しました。この段階の一環として、ITAN スペシャリストがソフトウェアを構成します。

1C貿易管理11とKPIにおける経営貸借対照表に基づく管理会計システムの導入が完了しました。 Ethan の専門家による実装は 4 か月で完了しました。その結果、KPI は管理会計を維持し、管理レポートを作成するための最新のツールを入手しました。「コイルプロダクツインターナショナル」

Liebherr Russland の子会社は、財務管理を自動化するための包括的なプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、IFRSに準拠した会計方針の策定から始まります。現在、企業グループには 10 の業界部門が含まれています。リープヘルグループの持株会社は、ビュール (スイス) にあるリープヘルインターナショナル AG で、リープヘル家のメンバーが全額出資しています。

「SUMOTORI GC」への管理会計と「ITAN: MANAGEMENT BALANCE」の導入「SUMOTORI GC」への「ITAN: MANAGEMENT BALANCE」システムの単独導入が無事完了しました。スモトリグループの財務会計自動化の課題：個別財務諸表および連結財務諸表の作成プロセスの自動化

ITAN プロジェクトチームの専門家は、ポドルシュカ小売チェーンに自動予算作成システムを導入するプロジェクトを完了しました。 ITAN プロジェクトチームのスペシャリストは、小売業に自動予算編成システムを導入するプロジェクトを完了しました。

ITAN 会社の専門家は、HOMAX GROUP の会計方針に従って管理会計を維持するという観点から、ITAN: 管理バランスシステムの設定作業を完了しました。製品「ITAN：Management Balance」は、ワークベース「1C：Manufacturing Enterprise Management」に統合されています。制御モデルのセットアップの一環として

Mircon 社は以前、貿易企業の運営および管理会計を包括的に自動化する ITAN: Wholesale Trading House 7.7 プログラムに取り組んでいました。詳細 Mircon 社は以前、運営と管理を統合した ITAN: Wholesale Trading House 7.7 プログラムに取り組んでいました。

2016 年の初めに ACCO 社から連絡がありました。主なタスクは、IFRS に従って会計および報告システムを自動化することでした。詳細ACCOR 社から、2016 年の初めに当社にご連絡がありました。主なタスクは、IFRS に従って会計および報告システムを自動化することでした。同社の経営陣は、「ITAN：経営貸借対照表」の構成に基づいて、IFRSに従って会計を自動化することを決定しました。 ITAN: 管理残高システムにより、財務計画と予算の正確性と適時性が向上します。

ITAN 社は、VIKIMART 社が保有する「財務の自動化と単一データベースへの会計の移行」の入札を獲得しました。会計システムは「1C：Integrated Automation」構成をベースに、「ITAN：Management」サブシステムを導入

ITAN 社は、QUEENGROUP 社における ITAN: 経営貸借対照表サブシステムの標準 IFRS モデルの導入を完了しました。実用データベース「1C:Accounting 8」にIFRSモデルを導入し、ユーザートレーニングを実施し、初期残高を入力しました。「QUEENGROUP」は、自動車の卸売販売、輸送サービス、自動車部品および付属品の分野で事業を展開し、成功を収めているロシアの企業です。

ITAN 会社のスペシャリストは、AKTION-DEVELOPMENT での財務管理システムのインストールと自動化のプロジェクトを正常に完了し、システムの商業運用を開始しました。ITAN 会社のスペシャリストは、AKTION-DEVELOPMENT での財務管理システムのインストールと自動化のプロジェクトを正常に完了しました。そして実稼働環境でシステムを起動しました

ITAN プロジェクトチームは、ポドルシュカ小売チェーンで複雑な経済計画モデルを使用して予算編成を自動化するプロジェクトを完了しました。導入プロジェクトは標準的なプロジェクト方法論に従って実施され、6 か月で完了しました。その結果、予算編成モデルがテストされ、ポドルシュカ氏は新しいシステムで 2013 年の予算を編成しました。将来的には、「Cash Management」サブシステムの実装が計画されています。

Ochakovsky Concrete Concrete Plant は、ITAN: PROF Management Balance Sheet に基づいた最新の管理会計自動化テクノロジーを導入しています。導入は自社ITサービスにて企画。オチャコフスキーコンクリート製品工場の歴史は、ワークショップNo.3「鉄筋コンクリート製品-10」に基づいて独立した企業が設立された1990年に始まりました。小さな会社から価格表まで。

ITANによる財務管理自動化プロジェクトの一環として、第1段階である管理会計における相互決済の自動化が完了した。次に、業務会計の精緻化、管理会計の包括的導入、予算編成、財務の実施が計画されている。「アリ

Millhouse 社は、米ドルで IFRS レポートを生成するための標準 IFRS モデルをすでに実装しています。規制されているIFRSとは機能通貨が異なるため、IFRSに基づく規定の適用により生じる金額の不一致が会計上発生した。この問題を解決するために

ITAN 企業の専門家は、HOMAX GROUP の特性に合わせた資金管理モデルの設定作業を完了しました。モデルのセットアップの一環として、次の作業が実行されました: DDS 分析と支払いの優先順位が設定されました。 DDS 予算モデルが設定されました。支払い取引とアプリケーションの種類が強調表示されます。組織がセットアップされました。支払い申請の承認のための構造とルート。アプリケーションおよび DDS 予算のセクションへのアクセスレベルが決定されています。の上

2014 年 9 月に Design-Moda 社から連絡がありました。同社はグループ企業の管理会計を自動化するという課題を抱えていた。会社の経営者はソフトウェアに基づいて管理会計システムを自動化することを決定した

ITAN 会社は、Terra Auri 保有の現金管理システムを構成し、完成させました。プロジェクトには次の設定が行われています。お客様の「1C: Accounting 3.0」の「ITAN: Management Balance」システム。キャッシュフロー予算モデルが設定されています。「中央連邦管区の月次支払計画」という文書が、お客様のビジネスプロセスに合わせて完成しました。申請の種類と承認ルートが設定されています。支払いレポートが改善されました

「ITAN」と「銀座プロジェクト」が財務管理の効率化を図るプログラム「ITAN：マネジメントバランス」の導入に着手保有する「銀座プロジェクト」の経営陣は、包括的な予算編成システムの導入を決定した。管理会計

ITAN 社とリージェントホールディングスは、管理会計、予算編成、資金管理を自動化する共同プロジェクトを立ち上げます。実装は主にリージェントホールディングの IT 部門によって実行され、トレーニングや研修には ITAN コンサルタントが参加します。

ITAN社は、Voentorgグループの不動産管理、連結管理会計、予算編成のための情報システム構築の入札を落札しました。

オムサン物流会社は2011年半ばから当社との協力を開始しました。主なタスクは、IFRS に従って会計および報告システムを自動化することでした。オムサン物流会社は、2011 年半ばに当社との協力を開始しました。主なタスクは、IFRS に従って会計および報告システムを自動化することでした。同社の経営陣は、ソフトウェア製品「ITAN: Management Balance Sheet」に基づいて IFRS を自動化することを決定しました。

ITAN プロジェクトチームは、Aktion メディアグループでの予算編成の自動化に関する作業を完了しました。このプロジェクトの結果、ITAN プロジェクトチームは、Aktion メディアグループでの予算作成の自動化に関する作業を完了し、項目、中央金融地区、およびプロジェクトに関連した収入と支出の予算とキャッシュフローの作成を自動化しました。プロジェクトの結果、収入と支出の予算編成と交通の流れが自動化されました。

TELでは、経営バランスシートシステム「ITAN:PROF」を活用することで財務管理の効率化を図っています。導入はTEL ITサービスにより実施されます。現在、TEL グループは独自の光ファイバーネットワークを持っており、モスクワ全域とモスクワ近郊をカバーしており、その総延長は 2000 メートルを超えています。

予算管理の自動化は、ソフトウェアおよび方法論システム「ITAN: Management Balance Sheet」の重要なコンポーネントである「Budgeting」サブシステムを使用して実行されます。 1. 損益に基づいたキャッシュフロー予算の自動計算。係数、VAT 計算、支払スケジュールの計算、および現金ギャップ計画を考慮した予算。

2012 年、Lendor 社は、IFRS に従って会計および報告システムを自動化するために、ソフトウェア製品「ITAN: Management Balance Sheet」を買収しました。 2012 年、Lendor 社はシステムを自動化するために ITAN: Management Balance ソフトウェア製品を買収しました。

2016 年 1 月 20 日。 Maguros における管理会計の標準実装詳細については、Magros 社との協力は、お客様のデータに基づいた ITAN 専門家によるテスト例の実装から始まりました。テスト例を実装した後、Magros 社の経営陣は ITAN: Management Balance ソフトウェアを実装するという最終決定を下しました。マグロス社が問題を解決します

ITAN 会社は、Alpen Pharma 会社の支店で IFRS に準拠した財務会計および報告の設定プロジェクトを完了しました - Alpen Pharma ウクライナ詳細 ITAN 会社は、IFRS に準拠した財務会計および報告の設定プロジェクトを完了しました。ブランチ

Kholodilnik.ru 社の経営陣は、ITAN (Management Balance System) に基づいた予算編成および現金管理サブシステムを導入することを決定しました。実装は、ITAN会社の標準モデルに基づいてKholodilnik.ruのスペシャリストによって実行されます。 Kholodilnik.RU は、国内外のあらゆる種類の家庭用電化製品の販売を専門とするロシアのオンラインストアです。プロジェクトがオープンしました

2016 年 7 月、ズベルバンク NPF は会計プログラムの新エディションへの計画的な移行を実行しました。1C: Accounting 3.0 + 1C: NPF Management 4.0。これには「ITAN: Management Balance Sheet」サブシステムが含まれており、このシステムは予算編成に使用されます。

ITAN 社が AGAMA グループの連結管理会計と予算編成を自動化するプロジェクトに着手 ITAN 社が連結管理会計とグループ予算編成を自動化するプロジェクトに着手

ITAN 会社は、博物館会社の管理会計システムのセットアップ作業を完了しました。導入プロジェクトは 2 か月続き、その結果、ITAN 社は顧客のニーズに合わせて管理会計モデルをカスタマイズし、博物館会社向けの管理会計システムの構築作業を完了しました。導入プロジェクトは 2 か月続きました。その結果、

ITAN 社は、Terra Auri グループの企業財務管理のための情報システムの開発と導入の入札を獲得しました。企業財務管理情報システムを作成および導入する目的は、プロセスを自動化することです。

ITAN 企業のスペシャリストが、Aktion メディアグループの現金管理を自動化しました。「標準プロジェクト」の結果、以下の資金管理業務プロセスが自動化されました。 1. 中央連邦管区、予算項目およびプロジェクトの予算制限を設定します。 2. 支払い申請の編成、予算管理および電子承認。 3. 支払記録簿の作成。 4.ポストロ

ITAN会社の専門家は、ITAN:経営貸借対照表システムの標準モデル「データ統合」と、銀行グループCBに含まれる企業の11の情報データベースの標準モデル「データ統合」の実装と構成に関する作業を完了しました。専門家「ITAN」企業は、「ITAN: Management Balance」システムの標準モデル「データ統合」と企業の11の情報データベースの標準モデル「データ統合」の実装と構成に関する作業を完了しました。、含む

アフトバウ社は、正確かつ迅速な管理報告書の作成に関する問題を解決するため、ITAN 社の専門家にアドバイスを求めました。

同社は管理会計と予算編成を自動化するという課題を抱えていました。これらのタスクを実装するために、会社の経営陣は ITAN: Management Balance ソフトウェア製品を購入することにしました。 MIR GAZA 社との協力は 2014 年 11 月に始まりました。同社は管理会計と予算編成を自動化するという課題を抱えていました。これらのタスクを達成するために、管理者は

支払いスケジュール- これは企業の運営財務計画のタイプの 1 つで、個々のタイプのキャッシュフロー (納税カレンダー、サプライヤーへの支払いの支払いカレンダー、ローン返済の支払いカレンダーなど) および企業全体のために作成されます。（この場合、資金の受け取りと支出に関する現在の財務計画を詳しく説明します）。

支払いカレンダーを作成する

通常、支払いカレンダーは次の月に作成されます (日、週、10 年ごとに分割されます)。次の 2 つのセクションで構成されます。

資金の支出スケジュール（または今後の支払いのスケジュール）。
現金受け取りスケジュール。

現金支出スケジュールには、すべての (または特定の) 種類の金融債務に対する次の期間における企業の支払いのタイミングと金額が反映されます。

現金受け取りスケジュールは、リターンフローが存在するこれらの資金の動きの種類に従って作成されます。企業への今後の支払いのタイミングと金額を決定します。

支払いカレンダーは、企業の緊急の財務債務をタイムリーに返済し、当期における一定の支払能力を確保することを目的として作成されています。

このページは役に立ちましたか?

支払いカレンダーの詳細

企業のキャッシュフローをリアルタイムで最適化
支払カレンダーを作成する具体的な期間は明確に定義されていません。現金予算の対象となる期間の選択は、企業の性質によって異なります。
危機時に財務管理を改善する方法
私たちは目で見て、どれだけのお金が入ってきて、どれだけ出ていくかを見積もりました。推測が当たらなかったら、すぐにローンを組んで現金の差を埋めました。支払いカレンダーは基本的に架空のものでした。 ; もちろん、受け取った支払い要求と比較されましたが、
実践で実証された会社のお金の管理方法
ただし、支払いカレンダーの作成に役立ついくつかの簡単な手順があります。ステップ 1. 支払いカレンダーの記事の構造を作成するのが最も簡単な方法です。
企業の支払い能力を確保する手段としての預金
支払いカレンダーは、取引相手および支払い目的ごとに今後の支払いをより詳細に計画するのに役立ちます。支払いカレンダーは、毎日の入金と支払いを反映する計画的な財務書類です。
地域予算強化の方向性として、ロシア地域の組織の債権債務のバランスを確保する
ウィルソンは、外国で広く使用されており、プラスのキャッシュフローとマイナスのキャッシュフローを可能な限り同期できるようにする支払カレンダーの開発であり、それによって企業のキャッシュフローの効率を向上させます。企業のニーズに合わせて開発された
キャッシュフロー経営の現状の課題
支払カレンダーは、期首と期末の計画現金残高を反映し、資金の入金と支出要求に基づいて作成されます。
財務計画
支払いカレンダーを作成すると、次のタスクが解決されます: 現金の受け取りと企業の今後の経費の一時的な関連付けの会計処理の整理
現金資産の管理方針
これらの目的のために、資金の受領と支出の計画、支払カレンダー、およびこの収益を保証するその他の文書が作成されます。 3. 金融資産の最低必要残高の決定
売掛金管理への体系的なアプローチ
管理機能を実装するには、支払カレンダーを維持し、債務者からの現金受け取り予定スケジュールと比較することに基づいて、債権の状態を監視および分析する必要があります。
貿易信用誘致政策
貿易信用の決済は支払いカレンダーに含まれ、現在の財務活動を監視する過程で管理されます誘致政策の策定過程で
信用政策
ローンの支払いは支払いカレンダーに含まれ、現在の財務活動を監視するプロセスで管理されます大量の融資を引き付ける企業向け
会社が危機に瀕した場合、どうやって危機を乗り越えるか
資金の厳格な管理、優先順位による支払いのランキングの作成、および追加の承認の導入。
月の支払いを計画および管理するために確立されたルールを変更する方法
1 か月を超えない期間の支払いカレンダーをすぐに作成できるようになりました。支払いを開始した部門の状況は最悪でした。
経済主体の短期金融政策の重要な方向性としての運転資本管理
他債務者は、回収率を用いて債務者からの資金流入を予測し、支払カレンダーを作成し、債権のリファイナンスを行うことが有効です。
税金対策
小規模組織では、一般的な支払いカレンダーに納税指標が含まれています。
「キャッシュフロー報告書」の作成：商業組織の支払能力の作成とそれに基づく評価の特徴
Bでは、コバレフは支払能力を、企業が違反なく支払いカレンダーを履行できる能力、つまり、債務を支払うのに十分な資金を備えた企業の存在と定義しています。
買掛金管理方針
資金の支払いは、開発された支払いカレンダーに含まれており、会社の現在の財務活動を監視するプロセスで管理されます。予測される成長を考慮しています。
借入ポリシー
ローン返済の支払いは支払いカレンダーに含まれており、大量の融資を引き付ける企業では現在の財務活動を監視する過程で管理されます。
銀行融資誘致政策
これらの支払いは支払いカレンダーに含まれており、企業の現在の財務活動を監視するプロセスで管理されます。
保有会社の運転資本の最適化を可能にする規制
支払いカレンダーのバランスを取る手順は 4.6.4 で実行されます。支出側の責任者は、

キャッシュフローの管理は、あらゆる企業の財務部門が直面する主要なタスクです。同時に、キャッシュフローを視覚的な形式で管理できるツールは、企業の支払カレンダーまたは組織の支払スケジュールです。

支払いカレンダーを作成する

支払カレンダーは、業務財務計画の観点から財務担当者が最も便利で頻繁に使用するツールです。これを使用すると、任意に設定された期間における将来の現金リソースの残高と移動に関する包括的な詳細情報を取得できます。

これは、個人のキャッシュフローと会社全体の両方の観点から発展させることができます。

これまで、多くの企業では、支払カレンダーの準備と保守は Excel のスプレッドシートを使用して行われてきました (Excel の支払カレンダーの例をダウンロードしてください)。この方法は長年にわたって実証されており、「人的要因」に大きく依存するため、基本的な財務計画を立てることができます。支払いカレンダーなどのツールの可能性を最大限に活用できる高度なオプションは、自動財務システムを使用してツールをコンパイルおよび保守することです。

「1C:Enterprise」に基づいて開発された専用プログラムで作成された同社の支払カレンダーは、本質的にはキャッシュフロー管理（CFM）の意思決定に必要な詳細レベルを備えた一定期間のキャッシュフロー計画です。

キャッシュギャップの防止

支払いカレンダーを使用する主な目的は、現金不足に対処することです。支払スケジュールをシンプルで視覚的な形式で表示すると、計画された現金の受け取りと償却に関する情報に基づいた業務計画データによって形成されるキャッシュフローの全体像をより明確に見ることができます。

図1. 専門特化型プログラム「WA:Financier」の支払いカレンダーの例。

キャッシュギャップの可能性を伴う予測キャッシュフローに関する情報により、この状況を防ぐための措置を迅速に採用することが容易になります。

このキャッシュフロー管理ツールを使用する上で非常に重要なのは、その対話性と、有用なコンテキストであらゆる深さの分析をカスタマイズできることです。

資金の受入と支出の計画に従って状況が即座に変化し、計画された支払いをフォームで直接転送できるため、ユーザーは企業のキャッシュフローの変化に関する状況を明確に把握できます。

カスタマイズ可能なツールのグループ化により、ユーザーは本当に必要とする詳細レベル (各アプリケーションの売上高の概要から詳細な売上高まで) を提供できます。

最低残高に関する情報の使用は、特定の日付までに口座に金額を蓄積するための効果的なメカニズムとなります (税金や賃金の支払いなど)。

支払いカレンダーを最適化すると、キャッシュギャップのない秩序あるキャッシュフロープラン (予測) が得られます。

支払い命令

このデータに基づいて、支払記録簿と支払スケジュールが作成され、これを利用して銀行への支払命令が作成されます。

これらすべての要件は、1C ベースのソフトウェア製品「WA: Financier.」に実装されている支払いカレンダーによって満たされます。現金管理。"

システムの支払カレンダーは、財務担当者が企業のキャッシュフローを管理するための対話型ツールです。

図 2. プログラム「WA: Financier.」の支払いカレンダーの例現金管理。"

支払いカレンダーフォームは次の領域で構成されます

図 3. 「WA: Financier」プログラムのレポート設定エリア。現金管理。"

支払いカレンダーの設定では、次のことができます。

これらすべての機能により、ユーザーはデータの出力を管理するだけでなく、支払いカレンダーの構造を「自分用に」カスタマイズし、選択項目を設定し、支払い記録を作成する機会も得られます。ユーザーが一度作成したシステム設定は、保存してユーザー自身が使用することも、他のユーザーのためにコピーすることもできます。

ユーザーの設定に従って、会社の支払いカレンダーがさまざまな詳細度で生成されます。

図 7. 「WA: Financier」プログラムの支払いカレンダーの詳細の例。現金管理。"

データ領域には、計画されたキャッシュフローまたは支払スケジュールに関する情報が表示されます。会計担当者が契約条件に違反することなく申請の支払日を変更できる領域が視覚的に表示されます。アプリケーションを別の日付に移動する場合、ドキュメントを編集する必要はありません。ユーザーはアプリケーションを別の日付に「ドラッグ」するだけです。この場合、キャッシュフロー計画は日付ごとに自動的に再計算されます。ユーザーは、日付間隔の間、および資金が保管されている場所の間の両方で注文をドラッグアンドドロップできます。

計画に最低口座残高に関する情報が必要な場合、ユーザーは支払いカレンダー設定で適切な項目を選択することで、この情報の表示を有効にすることができます。

図 8. 「WA: Financier」プログラムへの DS の最低残高に関する情報の入力。現金管理。"

最低資金残高に関するデータを入力するには、ボタンによって呼び出される特別なアシスタントが使用されます。

キャッシュフローが「正規化」されると、ユーザーはシステムに変更を適用できます。変更が受理されると、支払予定日のスケジュールが申請書に記録されます。

アプリケーションに基づいて、支払記録を作成したり、支払命令を直接生成して、Client-Bank プログラムと対話するためにシステムに送信したりすることができます。

企業のキャッシュフローを効果的に管理することは、安定した経営の前提条件です。この点で重要なポイントの 1 つは、長期にわたって支出と現金収入のバランスを取ることです。これがないと、サプライヤーの請求書の支払い時に問題が発生する可能性が高く、最終的には生産能力の十分な活用ができなかったり、違約金の支払いにつながったりします。

一方、キャッシュフローの正しい会計処理と分析により、企業の主要な活動分野に関係のない未利用の追加収入源を特定することが可能になります (最も単純な例は短期預金の利子です)。これは買掛金と売掛金を適切に管理するためにも必要です。

支払いカレンダーは、会社の流動性を管理する方法です。これは、企業のすべての活動に関連するキャッシュフローの短期スケジュールを表します。支払いカレンダーは必ず企業の予算に関連付けられており、ほとんどの場合、毎日の詳細が含まれます。このツールを正しく使用するには、まず予算編成システム全体を (特に部分的に注意深く) 分析し、財務責任センター (FRC) を明確に定義する必要があります。

IFRSに準拠した予算編成、財務または会計の実施の自動化に興味がある場合は、当社をチェックしてください。

支払いカレンダーはさまざまな形式で実装できますが、必要な要素のリストは変わりません。

1C の 267 ビデオレッスンを無料で入手:

領収書に関する情報。
廃棄データ。
バランスデータ。

この情報により、支払いカレンダーを分析ツールとして使用できるようになります。

支払いカレンダーの作成段階

予算カレンダーを作成する手順は、主に 3 つの段階に分けることができます。

BDDS の枠組み内での予算編成。
支払いに関するルールの形成。
支払いカレンダーを作成する手順の自動化。

BDDS を作成する段階では、予算構造が作成され、現金の受領額と日付、および必要な経費が特定されます。この手続きは中央連邦管区の代表者と緊密に協力して行われます。シナリオプランニングが可能です。活動の種類ごとに、ネットキャッシュフロー (NCF) が計算されます。

この段階で必ず必要となる結果の 1 つは、「現金ギャップ」の発生を排除する、バランスのとれた受取と支払いのスケジュールです。同時に、未使用資金の埋蔵量を特定し、（利用可能な機会と企業活動のリスクの評価に基づいて）その使用を決定する必要があります。

支払いを行うためのルールを形成する際には、支払い開始者の権限と能力、申請書の提出メカニズム、承認または拒否を正確に判断する必要があります。この時点で、その日および週の支払い記録を作成する手順が規定され、「保護」項目のリストが固定され、限度額を超えた経費を承認する手順も決まります。

原則として、次の支払いアルゴリズムが使用されます。

開始者による対応するアプリケーションの提出。
（金融サービスセンターまたは金融サービスの責任者による）承認された支払いカレンダーに支払いが準拠していることを確認する。
予算からの逸脱が生じた場合の調整。
金融サービスとの支払いの調整。
会計部門への支払い指示の転送。

第 3 段階では、支払いカレンダーの作成、支払い、現金の受け取りに関連する情報フローの伝達を自動化する必要があります。この場合、使用される 1C データベースを調査し、内部分析形式と情報へのアクセス方法を規制する必要があります。小規模な活動であれば、社内メールやExcelの使用に限定することも可能です。