Namai Remontas Mokėjimų kalendoriaus kūrimas programoje excel. Mokėjimo planas

Remontas

Mokėjimų kalendoriaus kūrimas programoje excel. Mokėjimo planas

Finansų planavimas užima svarbią vietą organizacijos finansų valdymo sistemoje. Planavimo procese įmonė įvertina savo finansų būklę, nustato galimybes didinti finansinius išteklius ir efektyviausio jų panaudojimo sritis. Tokiu atveju valdymo sprendimai priimami remiantis finansinės informacijos analize.

Ateinančių metų lėšų gavimo ir išlaidų planas, suskirstytas pagal mėnesius (pinigų srautų biudžetas), suteikia tik bendrą įmonės pinigų srauto valdymo pagrindą. Organizacijos pinigų srautams per vieną mėnesį gali būti būdinga didelė dinamika ir nestabilumas. Operatyvus finansų valdymas gali padėti pašalinti šiuos trūkumus.

Finansų valdymas šiuolaikinėmis sąlygomis yra būtina verslo sėkmės sudedamoji dalis. Įmonė, kuri tiksliai ir operatyviai seka pajamų, išlaidų ir kitų svarbiausių finansinių rodiklių dinamiką, turi turėti pakankamą informacinę bazę, kad galėtų priimti teisingus valdymo ir finansinius sprendimus, būtinus įmonės augimui.

Operatyvus finansų valdymas – tai organizacinių, metodinių ir technologinių priemonių visuma, užtikrinanti einamųjų finansinių operacijų ir organizacijos finansinių išteklių valdymą trumpuoju laikotarpiu (dažniausiai iki vieno mėnesio). Priešingai nei biudžeto sudarymo sistemoje, operatyvinis finansų valdymas mokėjimus suplanuoja detalesne forma (pagal sandorio šalį ir mokėjimo paskirtį), o planavimo laikotarpiais (iki vienos dienos) naudoja didesnį detalumą.

Pastaba. Pagrindinis organizacijos operatyvaus finansų valdymo įrankis yra mokėjimų kalendorius. Mokėjimų kalendorius yra planinis finansinis dokumentas, numatantis kasdienį įmonės lėšų gavimo ir išlaidų valdymą.

Įmonėje sukurtas mokėjimų kalendorius leidžia išspręsti šias pagrindines užduotis:

sumažinti lėšų gavimo ir išlaidų plano prognozes (optimistines, realistines, pesimistines) iki vienos realios užduoties įmonės pinigų srautams generuoti per vieną mėnesį;

maksimaliai sinchronizuoti teigiamus ir neigiamus pinigų srautus, taip padidinant įmonės pinigų srautų efektyvumą;

užtikrinti įmonės mokėjimų prioritetą pagal jų įtakos galutiniams finansinės veiklos rezultatams kriterijų;

maksimaliai užtikrinti būtiną absoliutų įmonės pinigų srautų likvidumą, tai yra jos mokumą per trumpalaikį laikotarpį;

pinigų srautų valdymą įtraukti į įmonės finansinės veiklos operatyvinės kontrolės (ir atitinkamai einamojo stebėjimo) sistemą.

Įdiegdama mokėjimų kalendorių, organizacija turi šiuos privalumus:

tampa įmanoma numatyti įmonės finansinę būklę;

didėja organizacijos pajamų ir išlaidų valdymo procesų skaidrumas;

keičiantis įmonės veiklos ekonominėms sąlygoms didėja sprendimų lankstumas ir pagrįstumas;

optimizuota organizacijos kredito politika;

didėja kreditorių, investuotojų ir pagrindinės organizacijos patikimumo laipsnis ir pasitikėjimo įmone lygis.

Pagrindinė mokėjimų kalendoriaus paskirtis— kito laikotarpio (nuo kelių darbo dienų iki vieno mėnesio) pinigų srautų grafiko sudarymas taip, kad būtų garantuotas visų reikalingų mokėjimų sumokėjimas, būtų sumažintas pinigų perteklius sąskaitose ir išvengta pinigų spragų.

Svarbu. Mokėjimų kalendoriaus turinys gali skirtis (priklausomai nuo verslo specifikos ir suinteresuotų darbuotojų pageidavimų), tačiau jame visada turėtų būti duomenys apie įplaukas ir disponavimus, taip pat planuojami grynųjų pinigų likučiai (dažniausiai suskirstyti pagal dieną ir šaltinį) .

Lentelėje pateiktas automobilių dalių parduotuvės mokėjimų kalendoriaus pavyzdys. Kad būtų lengviau suprasti, mokėjimų kalendorius pateikiamas penkioms darbo dienoms, o ne visam mėnesiui.

Autodetalių parduotuvės mokėjimų kalendorius ateinančiai savaitei, rub.
Indeksas	Savaitė, iš viso	1 diena	2 diena	3 diena	4 diena	5 diena
Grynųjų pinigų likutis laikotarpio pradžioje	39 648,96	39 649,96	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48
Teigiamas pinigų srautas	736 495,40	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08	147 299,08
Įskaitant pajamas iš atsarginių dalių pardavimo
Neigiamas pinigų srautas	712 379,27	136 114,49	251 162,98	107 919,71	79 937,62	137 244,47
Įskaitant: nuoma
valstybės rinkliava teismui
krovinio pristatymas
darbo užmokestis
kompiuteris, biuro įranga, programinė įranga
ženklų įrengimas

kasos aparatų aptarnavimas
mokėjimas atsarginių dalių tiekėjams

socialinių įmokų
draudimas
Banko paslaugos
ryšių paslaugos
ekonominius poreikius
elektros
Grynasis pinigų srautas	24 116,13	11 184,59	-103 863,90	39 379,37	67 361,46	10 054,61
Grynųjų pinigų likutis laikotarpio pabaigoje	63 765,09	50 834,55	-53 029,35	-13 649,98	53 711,48	63 766,09

Informacija apie išlaidų pasiskirstymą laikui bėgant padės nustatyti rizikingiausius momentus grynųjų pinigų spragų požiūriu ir imtis priemonių mokėjimų naštai perskirstyti (pavyzdžiui, paskirstyti darbo užmokesčio mokėjimą ir mokesčių pervedimus į biudžetą skirtingomis savaitėmis, laiku pasinaudoti paskola ir pan.). Taigi, mūsų pavyzdyje, ateinančią savaitę tikimasi gauti 736 495,40 rublių teigiamą pinigų srautą, neigiamas šio laikotarpio pinigų srautas bus 712 379,27 rubliai. (žr. lentelę). Taigi grynasis pinigų srautas bus lygus 24 116,13 RUB. (pinigų likučio padidėjimas nuo 39 648,96 RUB iki 63 765,09 RUB). Tačiau jei planuojamus teigiamus ir neigiamus pinigų srautus paskirstysime per dieną (remiantis išrašytomis apmokėjimo sąskaitomis, sutartyse numatytais mokėjimo terminais ir pan.), paaiškėja, kad antros dienos pabaigoje organizacija turi grynųjų pinigų deficitą m. suma 53 029, 35 rub. Norėdami jį pašalinti, įmonei reikia kai kuriuos suplanuotus mokėjimus (pavyzdžiui, apmokėjimą už iš tiekėjų pirktas prekes ar biuro įrangos pirkimą) atidėti kitai dienai. Jei tai neįmanoma, turite pasinaudoti trumpalaike banko paskola overdrafto forma.

Pastaba. Viena iš mokėjimų kalendoriaus ypatybių – nuolatinis jo atnaujinimas. Neužtenka lėšų visoms gautoms paraiškoms patenkinti, taikomos mokėjimų eiliškumo taisyklės, atsižvelgiant į jų rūšį ir prioriteto lygį.

Praktikoje dažnai susidaro situacija, kai grynųjų pinigų išlaidų planas įvykdomas pilnai (pagal pateiktas paraiškas), o kasos pajamų planas – iš dalies (atitinkamai bendra mokėjimo prašymų suma viršija faktinį pinigų gavimą). Norint išvengti grynųjų pinigų spragų, visus mokėjimus patartina reitinguoti pagal jų prioriteto (svarbumo) lygį. Mokėjimas už aukščiausio prioriteto prekes yra privalomas, už žemesnio prioriteto prekes, su papildomomis sąlygomis. Pavyzdžiui, visų pirma patenkinami prašymai dėl skolų apmokėjimo stambiems produkcijos tiekėjams ir mokesčiams, o išlaidos neskubioms verslo reikmėms ir biuro technikos modernizavimui finansuojamos, kai pardavimo planas įvykdomas ne mažiau kaip 90 proc.

Mokėjimų kalendoriaus formavimo seka

Prieš pradedant rengti ir apdoroti paraiškas, būtina atlikti daugybę veiksmų, kad būtų sukurtas ir įdiegtas mokėjimų kalendorius įmonėje.

Pirmas lygmuo— planuotų duomenų generavimas. Šis procesas įgyvendinamas biudžeto sudarymo (pinigų srautų biudžeto sudarymo) rėmuose ir yra privalomas parengiamasis etapas. Remiantis suplanuotais duomenimis (metiniais, suskirstant kas mėnesį) vyksta nuodugnus įplaukų ir mokėjimų detalizavimas.

Antrasis etapas— analitinių (pinigų srautų biudžeto straipsnių, sandorio šalių, sutarčių), kurių kontekste bus formuojamas mokėjimų kalendorius, sąrašo nustatymas. Tai sukurs įrankį būsimiems mokėjimams ir įplaukoms stebėti.

Nustačius analitikų sąrašą, formuojamas mokėjimų kalendoriaus sudarymo ir vykdymo mechanizmas. Kvitai ir mokėjimai planuojami pagal klientų skyrių pateiktus prašymus. Patikrinus, ar laikomasi nustatytų limitų, deklaruotos išmokos įtraukiamos į mokėjimų kalendorių. Mokėjimų kalendorius, subalansuotas įplaukų ir mokėjimų sumomis, yra pagrindas mokėjimų registrui sudaryti ir perduoti jį vykdyti.

Paskutiniame etape mokėjimų kalendoriaus įgyvendinimas, jo rengimo ir vykdymo mechanizmas yra įtvirtintas norminiuose dokumentuose, kurie tvirtinami vidaus įsakymu ir yra privalomi vykdyti visiems įmonės padaliniams ir darbuotojams. Vidiniame dokumente, apibrėžiančiame įmonės mokėjimo sistemos veikimo taisykles, turi būti nurodyta informacija apie mokėjimo prašymų nagrinėjimo tvarką, terminus, už koordinavimą ir tvirtinimą atsakingus asmenis, darbuotojų pareigas ir įgaliojimus, veiksmų seką. Daugeliu atvejų taisyklėse aprašoma tokia darbo su mokėjimų kalendoriumi tvarka (žr. pav.).

Mokėjimų kalendoriaus įgyvendinimo proceso schema

Idealiu atveju mokėjimų kalendoriaus tvarkymas organizacijoje turėtų būti automatizuotas. Tai pagerins finansinės informacijos gavimo efektyvumą ir pašalins neigiamą žmogiškojo faktoriaus įtaką einamųjų finansų valdymui.

Mokėjimų kalendorius – tai trumpalaikio (dienos, savaitės, mėnesio) įmonės judėjimų ir pinigų likučių operatyvinio planavimo įrankis, leidžiantis numatyti ir kontroliuoti įmonės ir jos sandorio šalių mokėjimų vykdymą, užtikrinti pakankamumą. mokėjimo priemonių ir išvengti grynųjų pinigų spragų. Pažiūrėkime, kaip naudoti mokėjimų kalendorių 1s 8.3 naudodami pavyzdžius.

Rankinis mokėjimų kalendoriaus sudarymas 1C arba kalendoriaus planavimas yra gana daug darbo reikalaujanti užduotis, nes kiekvieną dieną turite praleisti daug laiko apdorojant ir analizuojant informaciją apie planuojamus mokėjimus, jų vykdymą, atsižvelgiant į mokėjimo prašymus iš įvairių centrinių finansų rajonų. , tikrindamas, ar jie atitinka mokėjimo limitus, ir reguliariai perskaičiuodamas planuojamus ir faktinius grynųjų pinigų likučius. Ir visa tai reikia daryti operatyviai ir reguliariai, nes duomenų pagal reglamentus reikia kasdien, kartais kelis kartus per dieną. Situaciją apsunkina, jei įmonė turi daug įvairių atsiskaitymo priemonių (registruota sąskaita, kasos aparatas ir kt.), mokėjimų dalimis, ofšorinių įmonių, valiutos pirkimo-pardavimo ir kt.

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus dalykus, konkurencinga įmonė negali išsiversti be 1C mokėjimų kalendoriaus automatizavimo.

Jai automatizuoti sukurtas „ITAN: grynųjų pinigų valdymo“ posistemis, galintis ženkliai pagerinti mokėjimų kalendoriaus sudarymo kokybę ir efektyvumą, automatizuoti ir reguliuoti planavimo procesą. Pažvelkime į kelis įmonės mokėjimų kalendoriaus pavyzdžius.

Automatizavus mokėjimų kalendorių, visi įmonės judesiai ir pinigų likučiai tampa nuspėjami ir kontroliuojami. Be to, visi mokėjimai tampa skaidrūs, o darbuotojų užduotis sumažinama iki vadovavimosi patvirtinto 1C mokėjimų kalendoriaus duomenimis ir jo vykdymo užtikrinimo.

Ryžiai. 1. Mokėjimų kalendorius.

Kartu yra automatizuotas ir išlaidų valdymas įmonėje, generuojant ir tvirtinant prašymus dėl mokėjimų iš Centrinės federalinės apygardos, pagal pinigų srautų biudžete joms nustatytas limitus. Patvirtintos paraiškos automatiškai patenka į mokėjimų kalendorių, o tada pagal jas sugeneruojami faktiniai joms vykdyti reikalingi mokėjimo dokumentai.

Ryžiai. 2. Mokėjimo paraiška ir jos patvirtinimo būdas.

Mokėjimų kalendorius 1C 8 ir ITAN: grynųjų pinigų valdymo posistemio taisyklės leidžia valdyti gaunamus mokėjimus:

Planuokite įplaukas iš klientų pagal: užsakymus, sąskaitas faktūras, pardavimus ir bet kokius kitus apskaitos sistemos dokumentus, naudojamus prognozėms kurti.
Atsižvelgti į faktinį lėšų gavimą, automatiškai atnaujinti kalendorinius gavimo planus.
Kalendoriuje stebėkite sandorio šalių įplaukų savalaikiškumą ir išsamumą, analizuokite savo skolininkus.

Ryžiai. 3. Pavėluoti mokėjimai.

Duomenys mokėjimų kalendoriuje gali būti pateikiami grafine forma, kad būtų aiškiai matyti planuojami grynųjų pinigų likučiai arba, pavyzdžiui, planuojamų įplaukų iš klientų dinamika.

Ryžiai. 4. Mokėjimų kalendoriaus schema.

Mokėjimų kalendorius 1C yra operatyvaus pajamų ir išlaidų planavimo įrankis, automatiškai atnaujinant planą dėl lėšų fakto. Tai labai svarbus aspektas automatizuojant, nes žymiai sutrumpina mokėjimo kalendoriaus koregavimo ir nustatymo laiką.

Kur pradėti?

Suprantame, kad programinės įrangos ir jos tiekėjo pasirinkimas yra labai atsakinga užduotis, todėl siūlome Jums patogiausią galimybę susipažinti su mūsų įmone, jos produktais ir paslaugomis bet kokiu žemiau aprašytu būdu.

Automatikos sprendimas:

ĮGYVENDINIMO MONITORIUS

Įmonė ITAN pradėjo standartinio ITAN: Management Balance posistemio valdymo apskaitos modelio diegimą, skirtą 1C: Trade Management 11.1 konfigūracijai AMARE įmonėje ITAN įmonė pradėjo standartinio valdymo apskaitos modelio diegimą ITAN: Valdymo balanso posistemio "konfigūracijai "1C: valdymo torus

ITAN diegimo komanda pradėjo automatizuoti operatyvinį grynųjų pinigų valdymą „Aktion“ įmonių grupėje. Diegimas bus vykdomas pagal standartinio projekto metodiką, garantuojančią sėkmingą įgyvendinimą ITAN diegimo komanda pradėjo operatyvinio grynųjų pinigų valdymo automatizavimo darbus įmonių grupėje „Aktion“. Įgyvendinimas bus vykdomas pagal standartinę projekto metodiką, gar

ITAN įmonė baigė pirmąjį darbo etapą, siekdama sukurti valdymo apskaitos sistemą ir vystyti UAB „Voentorg“ turto valdymo padalinį. ITAN įmonė baigė pirmąjį valdymo apskaitos sistemos sukūrimo ir turto valdymo padalinio kūrimo darbų etapą

ITAN įmonės specialistai įmonėje TelecomInvest diegia standartinį ITAN: Management Balance posistemio valdymo apskaitos modelį, skirtą 1C: Trade Management 10.3 konfigūracijai. ITAN įmonės specialistai pradėjo vykdyti bendrą darbą su Užsakovu, diegdami ITAN: Management BA posistemio valdymo apskaitos standartinį modelį.

Vos per 2 mėnesius, pažodžiui nuo nulio, mūsų ITAN specialistai parašė 1C: Atlyginimo ir personalo valdymo konfigūracijos posistemį. Dabar sistema leidžia teisingai paskirstyti apskaitos elementus, patogiai planuojant metų biudžetą. Be to, mes įtraukėme dvigubo patikrinimo metodą, skirtą teisingų skaičiavimų patikimumui, taigi ir finansų valdymo efektyvumui. STS Eventim ru darbuotojai jau sėkmingai dirba

ITAN specialistai baigė VIKIMART įmonės grynųjų pinigų valdymo automatizavimo ir apskaitos perkėlimo į vieną duomenų bazę darbus. Įgyvendinimo projekto metu buvo atlikti šie darbai: Surašyta techninė specifikacija 4 duomenų bazių konvertavimo taisyklėms „1C: Apskaita“

Įmonių „ITAN“ ir „Alpen Pharma“ bendradarbiavimas prasidėjo įdiegus pirmąjį kliento apskaitos pavyzdį pagal TFAS sistemoje „ITAN: Vadybos balansas“ Įmonių bendradarbiavimas „ITAN“ ir „Alpen Pharma“ pradėjo diegti pirmąjį bandomąjį Kliento apskaitos pagal TFAS pavyzdį sistemoje „ITAN:U“.

TatSotsBank surengė konkursą automatizuoti banko iždą. Bankui reikėjo modernaus įrankio problemoms spręsti. Daugiau informacijos „TatSotsBank“ surengė banko iždo automatizavimo konkursą. Bankui reikėjo modernaus įrankio problemoms spręsti: BDDS biudžeto kontrolė limitais. Mokėjimų paraiškų formavimas ir tvirtinimas bei limitų tikrinimas. Mokėjimo kalendoriaus kūrimas. Kontrolė

Įmonė ITAN ir bendrovė „Baltis“ sudarė sutartį dėl valdymo apskaitos diegimo pagal „1C: Trade Management“ ir „ITAN: Management Balance Sheet“. Pagrindiniai diegimo darbai baigti, vyksta sistemos bandomasis veikimas. „Baltis“ yra konservų tiekėjas iš Latvijos ir didmeninė prekyba maisto produktais.

„Sberbank NPF“ apskaitos skyrius kreipėsi į ITAN, kad išspręstų sudėtingo balanso „Nuosavų lėšų apskaičiavimas“ sudarymo problemas. Skaityti daugiau Sberbank NPF apskaitos skyrius kreipėsi į ITAN, kad išspręstų sudėtingo balanso „Nuosavų lėšų apskaičiavimas“ sudarymo problemas. Buvo pranešimas

2104 metais PLPC įmonė nusprendė automatizuoti valdymo apskaitos sistemą, paremtą ITAN programiniu produktu: Valdymo balansas Pagrindiniai uždaviniai – grynųjų pinigų valdymo, biudžeto sudarymo ir dokumentų reglamentavimo automatizavimas. Valdymo apskaitos sistemą planuojama kurti remiantis esama standartine konfigūracija „1C: Manufacturing Enterprise Management 1.3“, į ją įdiegiant „ITAN: Management Balance Sheet 2.4“ konfigūraciją. Diegimas bus baigtas

Įmonė ITAN ir BI Partner sudarė bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį. Bendradarbiavimo metu bendrovė BI Partner reklamuos programinės įrangos produktą ITAN: Management Balance. Šiuo metu vyksta derybos dėl bendro dalyvavimo projektuose, skirtuose automatizuoti valdymo apskaitą keliose įmonėse, remiantis programine įranga

Valdymo įmonės „Raiffeisen Capital“ IT skyrius pradėjo įmonės esamo „1C: Accounting 2.0“ perkėlimo į „1C: Accounting 3.0“ procesą. Daugiau informacijos Valdymo įmonės „Raiffeisen Capital“ IT skyrius pradėjo įmonės esamo „1C: Accounting 2.0“ perkėlimo į „1C: Accounting 3.0“ procesą. Atsižvelgiant į tai, siekiant išlaikyti dabartinę apskaitos sistemą pagal TFAS, pagrįstą „ITAN: Valdymo balansas“, ją taip pat reikėjo atnaujinti. Bet tuo pačiu laikykis

2015 m. spalį NTZ Volkhov vadovybė nusprendė pristatyti ITAN įmonės automatizuotą sistemą. Skaityti daugiau NTZ Volkhov finansų skyrius ITAN: valdymo balanso sistemą jau seniai laikė gera galimybe sprendžiant automobilių problemas.

2013 metų pradžioje Megalex įmonių grupė nusprendė automatizuoti valdymo apskaitos sistemą ITAN: Management Balance programinės įrangos produktu pagrindu. Pagrindinės užduotys – valdymo apskaitos, grynųjų pinigų valdymo ir biudžeto sudarymo automatizavimas. valdymo sistema

2011 metais pradėjome bendradarbiauti su įmone Edil-Import. Įmonei teko užduotis automatizuoti valdymo apskaitą, dėl kurios buvo įsigytas programinis produktas „ITAN: Valdymo balansas“ Skaityti daugiau 2011 m. pradėjome bendradarbiavimą su įmone „Edil-Import“. Įmonė turėjo užduotį automatizuoti valdymo apskaitą, todėl įsigijo programinę įrangą

Automatizuotos apskaitos ir atskaitomybės sistemos diegimą pagal TFAS vykdys ITAN įmonės specialistai, naudodami standartinę projektų metodiką, paremtą programiniu produktu ITAN: valdymo balansas. Skaityti daugiauĮmonė "PARTER.RU" susisiekė su mumis rekomendavus klientams. Įmonė turi užduotį automatizuoti apskaitą ir atskaitomybę pagal TFAS. Automatizuotos apskaitos ir atskaitomybės sistemos diegimas&nb

Pradėtas bendras projektas, skirtas automatizuoti valdymo apskaitą Muziejaus įmonėje remiantis „ITAN: Management Balance“. Valdymo sistemos integraciją planuojama atlikti su 1C: Prekyba ir sandėlis 7.7. Pagrindinė Muziejaus įmonės veikla – arbata ir kava HoReCa segmento įmonėms.

ITAN bendrovė laimėjo konkursą dėl valdymo apskaitos sistemos automatizavimo Geltonos, Juodos ir baltos holdingo. Daugiau informacijos ITAN bendrovė laimėjo konkursą dėl valdymo apskaitos sistemos automatizavimo „Geltonos, juodos ir baltos“ holdinge. Geltonos, juodos ir baltos įmonių grupės vadovybė ieškojo rinkoje sprendimo, kuris per trumpą laiką galėtų išspręsti šias užduotis: Įkelti apskaitos duomenis iš dabartinių 1C sistemų. Įdiekite sudėtingą met

Įmonės ITAN specialistai baigė ITAN: Valdymo balanso ir 1C: Apskaita 2.0 atlikto valdymo apskaitos ir biudžeto sudarymo modelio vertimą ir pritaikymą 1C: Buhalterinės apskaitos konfigūracijos 3.0 leidimui įmonėje Taber Trade (parduotuvių tinklas „ Girlfriend“). “). Parduotuvių tinklas „Podruzhka“ yra aktyvus ir sėkmingas Rusijos parduotuvių tinklas.

Biudžeto sudarymo ir iždo automatizavimas konsultacinėje įmonėje „Redl ir partneriai“ remiantis „ITAN: PROF Management Balance“ Pajamų ir išlaidų planavimui ir kontrolei įdiegtas biudžeto sudarymo posistemis. Grynųjų pinigų valdymo posistemis bandomas. „Redl and Partners“ yra daugiadisciplininė konsultacijų įmonė, kurios specializacija yra profesionalų teikimas

ITAN projektavimo skyrius baigė tobulinti ir įdiegti sutarčių valdymo sistemą pagal „Terra Auri“ specifiką. Diegimo proceso metu buvo atlikti šie darbai: Sistema „ITAN: Valdymo balansas“ Kliento „1C: Apskaita 3.0“. Sukonfigūruotas sutarčių valdymo modelis. Patobulinti apskaitos dokumentų pildymas iš sutarčių. Sutvarkyta pirminių dokumentų pagal sutartis apskaita. Išsiplėtė apskaitos ir planavimo analitika

Projekto metu buvo įdiegti šie funkciniai blokai: Pinigų srautų biudžetas, Iždas, Dokumentų tvirtinimas: UAB „V.I.P. Paslauga“ / „V.I.P. Paslauga“ Projektas: grynųjų pinigų valdymo automatizavimas konfigūracijose „ITAN: valdymo likutis“ ir „1C: valdymas

2015 m. spalį NTZ Volkhov vadovybė nusprendė pristatyti ITAN įmonės automatizuotą sistemą. daugiau 2015 m. spalio mėn. NTZ Volkhov vadovybė nusprendė pristatyti ITAN įmonės automatizuotą sistemą. Visą projektą planuota užbaigti per 6 mėnesius. 2016 m. kovą NTZ Volkhov pradėjo antrąjį projekto etapą: konsoliduotų ataskaitų teikimo automatizavimą. Šiame etape ITAN specialistai sukonfigūruos programinę įrangą

Baigta diegti valdymo apskaitos sistema, pagrįsta 1C prekybos valdymu 11 ir valdymo balansu KPI. Diegimą Ethan specialistai baigė per 4 mėnesius. Dėl to KPI gavo modernų valdymo apskaitos tvarkymo ir valdymo ataskaitų generavimo įrankį. „Coil Products International

„Liebherr Russland“ dukterinė įmonė inicijavo išsamų finansų valdymo automatizavimo projektą. Projektas prasidės apskaitos politikos įforminimu pagal TFAS. Šiuo metu įmonių grupę sudaro dešimt pramonės padalinių. „Liebherr“ įmonių grupės kontroliuojančioji bendrovė yra „Liebherr-International AG“ Biulyje (Šveicarija), kuri visiškai priklauso Liebherr šeimos nariams.

VALDYMO APSKAITOS IR „ITAN: VALDYMO BALANSAS“ ĮDIEGIMAS „SUMOTORI GC“ Sėkmingai baigtas savarankiškas „ITAN: MANAGEMENT BALANCE“ sistemos diegimas „SUMOTORI GC“. Sumotori Group finansinės apskaitos automatizavimo užduotys: Individualių ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimo proceso automatizavimas remiantis

ITAN projekto komandos specialistai užbaigė automatizuotos biudžeto sudarymo sistemos diegimo projektą „Podruzhka“ prekybos tinkle. ITAN projekto komandos specialistai baigė automatizuotos biudžeto sudarymo sistemos diegimo mažmeninėje prekyboje projektą

Įmonės ITAN specialistai baigė ITAN: Management Balance sistemos sukūrimo darbus, susijusius su valdymo apskaitos vedimu pagal HOMAX GROUP apskaitos politiką. Produktas „ITAN: Management Balance“ integruotas į darbo bazę „1C: Manufacturing Enterprise Management“. Kaip valdymo modelio nustatymo dalis

Mircon įmonė anksčiau dirbo ITAN: Didmeninės prekybos namai 7.7 programa, kuri visapusiškai automatizavo prekybos įmonės veiklos ir valdymo apskaitą. daugiau informacijos„Mircon“ įmonė anksčiau dirbo ITAN: Didmeninės prekybos namai 7.7 programa, kuri integravo veiklą ir valdymą

Įmonė ACCOR su mumis susisiekė 2016 m. pradžioje. Pagrindinis uždavinys buvo automatizuoti apskaitos ir atskaitomybės sistemą pagal TFAS. Daugiau informacijos ACCOR įmonė susisiekė su mumis 2016 m. pradžioje. Pagrindinis uždavinys buvo automatizuoti apskaitos ir atskaitomybės sistemą pagal TFAS. Bendrovės vadovybė nusprendė automatizuoti apskaitą pagal TFAS, remdamasi „ITAN: valdymo balanso“ konfigūracijomis. ITAN: Management Balance sistema padidina finansinių planų, biudžetų tikslumą ir savalaikiškumą

Įmonės VIKIMART vykdomą konkursą „Iždo automatizavimas ir apskaitos perkėlimas į vieną duomenų bazę“ laimėjo ITAN įmonė. Apskaitos sistema pagrįsta „1C: Integrated Automation“ konfigūracija, į kurią įtrauktas „ITAN: valdymo“ posistemis.

ITAN įmonė baigė diegti standartinį ITAN: valdymo balanso posistemio IFRS modelį įmonėje QUEENGROUP. Darbinėje duomenų bazėje „1C: Apskaita 8“ įdiegtas TFAS modelis, pravesti vartotojų mokymai, įvesti pradiniai likučiai. „QUEENGROUP“ – sėkminga Rusijos įmonė, užsiimanti didmenine prekyba automobiliais, transporto paslaugomis, automobilių dalimis ir priedais.

Įmonės ITAN specialistai sėkmingai baigė finansų valdymo sistemos diegimo ir automatizavimo projektą AKTION-DEVELOPMENT ir pradėjo naudoti sistemas komerciškai. ir pradėjo gaminti sistemas

ITAN projekto komanda užbaigė projektą, skirtą biudžeto sudarymui automatizuoti naudojant sudėtingą ekonominio planavimo modelį „Podruzhka“ prekybos tinkle. Įgyvendinimo projektas buvo vykdomas pagal standartinę projekto metodiką ir baigtas per 6 mėn. Dėl to buvo išbandytas biudžeto sudarymo modelis ir „Podružka“ sudarė 2013 m. biudžetą naujoje sistemoje. Ateityje planuojama diegti „Pinigų valdymo“ posistemį

„Ochakovsky Concrete Concrete Plant“ pristato modernias valdymo apskaitos automatizavimo technologijas, pagrįstas ITAN: PROF valdymo balansu. Diegimą planuoja mūsų pačių IT tarnyba. Očakovskio betono gaminių gamyklos istorija prasidėjo 1990 m., kai cecho Nr. 3 „Gelžbetonio gaminiai-10“ pagrindu buvo suformuota savarankiška įmonė. Nuo mažos įmonės iki kainoraščio

Įgyvendinant ITAN finansų valdymo automatizavimo projektą, baigtas pirmasis etapas – tarpusavio atsiskaitymų automatizavimas valdymo apskaitoje. Toliau numatoma išgryninti operatyvinę apskaitą, kompleksiškai diegti valdymo apskaitą, biudžetą ir iždą. "Ali

„Millhouse“ įmonė jau įdiegė standartinį TFAS modelį, skirtą TFAS ataskaitoms USD generuoti. Dėl skirtingos funkcinės valiutos nei reguliuojami TFAS, apskaitoje atsirado sumų neatitikimų, atsirandančių taikant TFAS nuostatas. Norėdami išspręsti šią problemą

ITAN įmonės specialistai baigė darbą kurdami grynųjų pinigų valdymo modelį, atitinkantį HOMAX GROUP specifiką. Kuriant modelį buvo atlikti šie darbai: sukonfigūruota DDS analizė ir mokėjimo prioritetai. Sukurtas DDS biudžeto modelis. Paryškintos mokėjimo operacijų ir programų rūšys. Organizacija sukurta. mokėjimo paraiškų tvirtinimo struktūra ir maršrutai. Buvo nustatyti prieigos prie programų lygiai ir DDS biudžeto skyriai. Įjungta

„Design-Moda“ įmonė su mumis susisiekė 2014 m. rugsėjo mėn. Įmonei teko užduotis automatizuoti įmonių grupės valdymo apskaitą. Įmonės vadovybė nusprendė automatizuoti valdymo apskaitos sistemą programinės įrangos pagrindu

ITAN įmonė sukonfigūravo ir užbaigė „Terra Auri“ holdingo grynųjų pinigų valdymo sistemą. Projektams atlikti tokie nustatymai: Kliento „1C: Apskaita 3.0“ sistema „ITAN: Management Balance“. Sukurtas pinigų srautų biudžeto modelis. Kliento verslo procesams parengtas dokumentas „Centrinės federalinės apygardos mėnesinis mokėjimų planas“. Sukonfigūruoti programų tipai ir jų patvirtinimo maršrutai. Mokėjimo ataskaitos buvo patobulintos

Įmonės „ITAN“ ir „Ginza Project“ pradeda įgyvendinti programą „ITAN: Management Balance“, siekdamos pagerinti finansų valdymo efektyvumą. Holdingo „Ginza Project“ vadovybė nusprendė įdiegti visapusišką biudžeto sudarymo ir planavimo sistemą valdymo apskaita

ITAN įmonė ir holdingas Regent pradeda bendrą projektą, skirtą valdymo apskaitos, biudžeto sudarymo ir grynųjų pinigų valdymo automatizavimui. Diegimą daugiausia vykdys „Regent holding“ IT skyrius, kuriame dalyvaus ITAN konsultantai mokymams ir

ITAN bendrovė laimėjo konkursą dėl informacinės sistemos, skirtos turto valdymo, konsoliduotos valdymo apskaitos ir biudžeto sudarymui „Voentorg“ grupei.

„Omsan Logistics“ įmonė su mumis pradėjo bendradarbiauti 2011 m. viduryje. Pagrindinis uždavinys buvo automatizuoti apskaitos ir atskaitomybės sistemą pagal TFAS. Pagrindinis uždavinys buvo automatizuoti apskaitos ir atskaitomybės sistemą pagal TFAS. Įmonės vadovybė nusprendė automatizuoti TFAS remdamasi ITAN: Management Balance programinės įrangos produktu, naudojant

ITAN projekto komanda baigė „Aktion“ žiniasklaidos grupės biudžeto automatizavimo darbus. Dėl projekto buvo automatizuotas pajamų ir išlaidų biudžetų bei pinigų srautų formavimas straipsnių, centrinių finansinių rajonų ir projektų kontekste. ITAN projekto komanda baigė biudžeto automatizavimo darbus „Aktion media“ grupėje. Projekto dėka buvo automatizuotas pajamų ir išlaidų biudžetų bei transporto srautų formavimas.

TEL gerina finansų valdymo efektyvumą naudodama ITAN: PROF valdymo balanso sistemą. Diegimą vykdys TEL IT tarnyba. Šiandien TEL grupė turi savo šviesolaidinį tinklą, kuris apima visą Maskvą ir artimiausią Maskvos regioną, kurio bendras ilgis viršija

Biudžeto valdymo automatizavimas atliekamas naudojant „Biudžeto sudarymo“ posistemį, kuris yra svarbus programinės ir metodinės sistemos „ITAN: Valdymo balansas“ komponentas. Įgyvendintas: 1. Automatinis pinigų srautų biudžeto apskaičiavimas pagal pelną ir nuostolius biudžetą, atsižvelgiant į koeficientus, PVM apskaičiavimą, apskaičiavimo mokėjimo grafikus ir pinigų trūkumo planavimą.

2012 m. „Skolintojas“ įsigijo programinį produktą „ITAN: valdymo balansas“, siekdama automatizuoti apskaitos ir atskaitomybės sistemą pagal TFAS. 2012 m. „Lendor“ įmonė įsigijo ITAN: Management Balance programinį produktą, siekdama automatizuoti sistemą.

2016-01-20. Standartinis valdymo apskaitos diegimas Magurose Išsamiau Bendradarbiavimas su Maguros įmone prasidėjo ITAN specialistų pagal Kliento duomenis įdiegus bandomąjį pavyzdį. Įdiegę bandomąjį pavyzdį, Maguros įmonės vadovybė priėmė galutinį sprendimą įdiegti ITAN: Management Balance programinę įrangą. „Maguros“ įmonė išspręs problemas

ITAN įmonė užbaigė finansinės apskaitos ir atskaitomybės pagal TFAS nustatymo projektą Alpen Pharma įmonės padalinyje - Alpen Pharma Ukraine šaka

Įmonės Kholodilnik.ru vadovybė nusprendė įdiegti biudžeto sudarymo ir grynųjų pinigų valdymo posistemes, pagrįstas ITAN: Management Balance sistema. Diegimą atliks Kholodilnik.ru specialistai pagal standartinius ITAN kompanijos modelius. Kholodilnik.RU yra Rusijos internetinė parduotuvė, kurios specializacija yra visų tipų buitinės ir užsienio buitinės technikos pardavimas. Projektas atidarytas

2016 m. liepos mėn. „Sberbank NPF“ atliko planuotą perėjimą prie naujos apskaitos programos leidimo: 1C: Apskaita 3.0 + 1C: NPF valdymas 4.0, apimantis posistemį „ITAN: valdymo balansas“, ši sistema naudojama biudžetui sudaryti,

ITAN įmonė pradeda vykdyti konsoliduotos valdymo apskaitos ir biudžeto sudarymo AGAMA įmonių grupės projektą

ITAN įmonė baigė Muziejaus įmonės valdymo apskaitos sistemos sukūrimo darbus. Įgyvendinimo projektas truko du mėnesius, todėl buvo pritaikytas užsakovo poreikius atitinkantis valdymo apskaitos modelis. Įmonė ITAN baigė Muziejaus įmonės valdymo apskaitos sistemos sukūrimo darbus. Įgyvendinimo projektas truko du mėnesius, todėl mes

ITAN įmonė laimėjo įmonių finansų valdymo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo konkursą Terra Auri įmonių grupėje. Įmonės finansų valdymo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo tikslas – automatizuoti procesą

ITAN įmonės specialistai automatizavo grynųjų pinigų valdymą Aktion media grupėje. Dėl „Standartinio projekto“ buvo automatizuoti šie grynųjų pinigų valdymo verslo procesai: 1. Centrinės federalinės apygardos biudžeto limitų, biudžeto punktų ir projektų nustatymas; 2. Mokėjimų paraiškų formavimas, biudžeto kontrolė ir elektroninis tvirtinimas; 3. Mokėjimų registro formavimas; 4. Postro

ITAN įmonės specialistai baigė ITAN standartinio modelio „Duomenų konsolidavimas“: valdymo balanso sistemos ir standartinio modelio „Duomenų konsolidavimas“ diegimo ir konfigūravimo darbus 11 įmonių, įtrauktų į bankų grupę CB, informacinių duomenų bazių. Energotransbank" (UAB). Specialistai "ITAN" įmonės baigė "ITAN: Management Balance" sistemos standartinio modelio "Data Consolidation" ir standartinio modelio "Data Consolidation" 11 įmonių informacinių duomenų bazių diegimo ir konfigūravimo darbus. , įskaitant

Įmonė Avtobau kreipėsi į ITAN įmonės specialistus su rekomendacija dėl tikslios ir operatyvios valdymo atskaitomybės sudarymo.

Įmonei teko užduotis automatizuoti valdymo apskaitą ir biudžeto sudarymą. Šioms užduotims įgyvendinti įmonės vadovybė nusprendė įsigyti ITAN: Management Balance programinės įrangos produktą. Bendradarbiavimas su įmone MIR GAZA prasidėjo 2014 metų lapkritį. Įmonei teko užduotis automatizuoti valdymo apskaitą ir biudžeto sudarymą. Norint pasiekti šias užduotis, valdymas

Mokėjimo planas- tai vienas iš įmonės veiklos finansinio plano rūšių, parengtas atskiroms pinigų srautų rūšims (mokesčių mokėjimo kalendorius, mokėjimų tiekėjams kalendorius, paskolos aptarnavimo mokėjimų kalendorius ir kt.) ir visai įmonei. (šiuo atveju jame detalizuojamas dabartinis finansinis lėšų gavimo ir išlaidų planas).

Mokėjimų kalendoriaus sudarymas

Mokėjimų kalendorius dažniausiai sudaromas ateinančiam mėnesiui (suskirstytas pagal dieną, savaitę ir dešimtmetį). Susideda iš šių dviejų skyrių:

lėšų išleidimo grafikas (arba būsimų mokėjimų grafikas);
grynųjų pinigų priėmimo grafikas.

Pinigų išlaidų grafikas atspindi įmonės mokėjimų laiką ir sumą ateinančiu laikotarpiu už visus (ar konkrečius) finansinius įsipareigojimus.

Grynųjų pinigų priėmimo grafikas sudaromas pagal tuos šių lėšų judėjimo tipus, kuriems yra grįžtamasis srautas; jame nustatomas būsimų mokėjimų įmonei laikas ir suma.

Mokėjimų kalendorius sukurtas siekiant laiku grąžinti neatidėliotinus įmonės finansinius įsipareigojimus ir užtikrinti nuolatinį mokumą einamuoju laikotarpiu.

Ar puslapis buvo naudingas?

Daugiau apie mokėjimų kalendorių

Įmonės pinigų srautų optimizavimas realiu laiku
Konkretus laikotarpis, kuriam turėtų būti sudarytas mokėjimų kalendorius, nėra aiškiai apibrėžtas. Laiko intervalų, kuriuos dengia grynųjų pinigų biudžetas, pasirinkimas priklauso nuo įmonės pobūdžio
Kaip pagerinti finansų valdymą krizės metu
Pasielgėme iš akies, įvertinsime, kiek pinigų ateis ir kiek išeis, jei nespėsime, greitai paimsime paskolą ir uždarysime pinigų spragą , žinoma, su ja buvo lyginami gauti mokėjimo prašymai, bet
Praktiškai patikrinti įmonės pinigų valdymo būdai
Nepaisant to, yra keletas paprastų žingsnių, kurie padės sukurti mokėjimų kalendorių. Sukurkite mokėjimų kalendoriaus straipsnių struktūrą
Indėlis kaip būdas užtikrinti įmonės mokumą
Mokėjimų kalendorius padės detaliau planuoti būsimus mokėjimus pagal sandorio šalį ir mokėjimo paskirtį Mokėjimų kalendorius – tai planinis finansinis dokumentas, kuriame atsispindi dienos įplaukos ir
Organizacijų gautinų ir mokėtinų sumų balanso užtikrinimas Rusijos regionuose kaip regionų biudžetų stiprinimo kryptis
Wilson, plačiai naudojamas užsienio šalyse, mokėjimų kalendoriaus kūrimas, leidžiantis maksimaliai sinchronizuoti teigiamus ir neigiamus pinigų srautus, taip padidinant įmonės pinigų srautų efektyvumą. Mokėjimų kalendorius yra viena iš veiklos finansinio plano rūšių įmonės, sukurtos atskiroms rūšims
Grynųjų pinigų srautų valdymo aktualijos
Jame atsispindi planuojami grynųjų pinigų likučiai laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Mokėjimų kalendorius sudaromas pagal kvitus ir prašymus dėl lėšų išlaidų
Finansų planavimas
Kuriant mokėjimų kalendorių sprendžiamos šios užduotys: kasos įplaukų laikino prijungimo ir būsimų įmonės išlaidų apskaitos organizavimas.
Pinigų turto valdymo politika
Šiems tikslams sudaromas lėšų gavimo ir išlaidų planas, mokėjimų kalendorius ir kiti šią apyvartą užtikrinantys dokumentai. 3. Minimalaus reikalingo piniginio turto likučio nustatymas.
Sistemingas požiūris į gautinų sumų valdymą
Kontrolės funkcijai įgyvendinti būtina stebėti ir analizuoti gautinų sumų būklę, remiantis mokėjimų kalendoriaus tvarkymu ir palyginimu su numatomų pinigų įplaukų iš skolininkų grafiku.
Prekybos kredito pritraukimo politika
Atsiskaitymai už prekybinį kreditą įtraukiami į mokėjimų kalendorių ir yra kontroliuojami stebint einamąją finansinę veiklą. Formuojant pritraukimo politiką
Kredito politika
Paskolų įmokos įtraukiamos į mokėjimų kalendorių ir kontroliuojamos einamosios finansinės veiklos stebėjimo procese. Įmonėms, pritraukiančioms dideles apimtis
Kaip įveikti krizę, jei įmonė yra ant slenksčio
Griežta mokėjimų kalendorių kontrolė pagal prioritetą ir limitų laikymasis;
Kaip pakeisti nustatytas mokėjimų planavimo ir kontrolės taisykles per mėnesį
Dabar galima greitai susikurti mokėjimų kalendorių ne ilgesniam nei mėnesio laikotarpiui
Ūkio subjekto apyvartinių lėšų valdymas kaip svarbi jo trumpalaikės finansų politikos kryptis
Kiti skolininkai pinigų įplaukų iš skolininkų prognozę sudaro naudodami išieškojimo koeficientus, sudarydami mokėjimų kalendorių, refinansuoja gautinas sumas 2 Kaip veiksmingos gautinų sumų refinansavimo priemonės
Mokesčių planavimas
Mažos organizacijos mokesčių mokėjimo rodiklius įtraukia į bendrą mokėjimų kalendorių Sinonimai mokesčių planavimas Puslapis buvo naudingas
„Pinigų srautų ataskaitos“ forma: komercinės organizacijos mokumo rengimo ir įvertinimo jos pagrindu ypatumai
B. Kovaliovas mokumą apibrėžia kaip įmonės gebėjimą be pažeidimų įvykdyti mokėjimų kalendorių, tai yra įmonės buvimas, turintis pakankamai lėšų skoliniams įsipareigojimams apmokėti.
Skolų valdymo politika
Lėšų mokėjimas įtraukiamas į parengtą mokėjimų kalendorių ir yra kontroliuojamas stebint dabartinę įmonės finansinę veiklą, atsižvelgiant į numatomą augimą
Skolinimosi politika
Mokėjimai už paskolų aptarnavimą įtraukiami į mokėjimų kalendorių ir yra kontroliuojami stebint einamąją finansinę veiklą didelės apimties pritraukiančiose įmonėse
Banko paskolos pritraukimo politika
Šie mokėjimai įtraukiami į mokėjimų kalendorių ir yra kontroliuojami stebint įmonės einamąją finansinę veiklą 7. Užtikrinti savalaikį ir
Taisyklės, kurios leis optimizuoti valdos apyvartinį kapitalą
Mokėjimų kalendoriaus subalansavimo procedūra atliekama 4.6.4. Už išlaidų pusę atsakingas asmuo gali balansuoti tik tuos straipsnius, kurie yra

Pinigų srautų kontrolė yra pagrindinė užduotis, su kuria susiduria bet kurios įmonės finansų skyrius. Tuo pačiu įrankis, leidžiantis valdyti pinigų srautus vaizdine forma, yra įmonės mokėjimų kalendorius arba organizacijos mokėjimų grafikas.

Mokėjimų kalendoriaus sudarymas

Mokėjimų kalendorius yra naudingiausias ir dažniausiai naudojamas iždininko įrankis operatyvaus finansų planavimo požiūriu, leidžiantis gauti visapusiškai išsamią informaciją apie grynųjų pinigų likučius ir judėjimą ateityje savavališkai nustatytam laikotarpiui.

Jis gali būti plėtojamas tiek atskirų pinigų srautų, tiek visos įmonės atžvilgiu.

Istoriškai daugelyje įmonių mokėjimų kalendorius ruošiamas ir prižiūrimas naudojant „Excel“ skaičiuokles (atsisiųskite „Excel“ mokėjimų kalendoriaus pavyzdį). Šis daugelį metų pasiteisinęs metodas leidžia atlikti elementarų finansinį planavimą, nes jis labai priklauso nuo „žmogiškojo faktoriaus“. Išplėstinė parinktis, leidžianti išnaudoti visas tokio įrankio, kaip mokėjimų kalendoriaus, potencialas yra jo sudarymas ir priežiūra naudojant automatizuotą finansų sistemą.

Įmonės mokėjimų kalendorius, sudarytas pagal specializuotą programą, sukurtą remiantis „1C: Enterprise“ iš esmės yra pinigų srautų planas tam tikram laikotarpiui su reikiamu detalumo lygiu, kurio pakanka priimti sprendimus dėl pinigų srautų valdymo (CFM).

Grynųjų pinigų spragų prevencija

Pagrindinis mokėjimo kalendoriaus naudojimo tikslas – kovoti su grynųjų pinigų trūkumais. Mokėjimų grafiko pateikimas paprasta, vaizdine forma leidžia aiškiau matyti operatyvinio planavimo duomenų suformuotą pinigų srautų vaizdą, pagrįstą informacija apie planuojamus pinigų įplaukimus ir nurašymus.

1 pav. Profesionaliai specializuotos programos „WA: Finansininkas“ mokėjimų kalendoriaus pavyzdys.

Informacija apie prognozuojamus pinigų srautus su galimais pinigų trūkumais padeda greitai imtis priemonių, kad būtų išvengta šios situacijos.

Naudojant šį pinigų srautų valdymo įrankį labai svarbu yra jo interaktyvumas ir galimybė pritaikyti bet kokio gylio analizę naudingame kontekste.

Galimybė pervesti suplanuotą mokėjimą tiesiogiai forma, greitai pasikeitus situacijai pagal lėšų gavimo ir išlaidų planą, suteikia vartotojui aiškų vaizdą apie situaciją, susijusią su įmonės pinigų srautų pokyčiais.

Pritaikomos įrankių grupės suteikia vartotojui tokį išsamumo lygį, kurio jam tikrai reikia (nuo kiekvienos programos apyvartos suvestinės iki išsamių).

Informacijos apie minimalų likutį panaudojimas gali būti veiksmingas mechanizmas sukaupti sąskaitoje sumas iki tam tikros datos (pavyzdžiui, sumokėti mokesčius ar sumokėti darbo užmokestį).

Mokėjimų kalendoriaus optimizavimo rezultatas – tvarkingas pinigų srautų planas (prognozė), kuriame nėra pinigų spragų.

Pirkimo užsakymas

Remiantis šiais duomenimis, formuojamas mokėjimų registras ir mokėjimo grafikas, kurio pagalba formuojami mokėjimo nurodymai į banką.

Visus šiuos reikalavimus atitinka mokėjimų kalendorius, įdiegtas 1C pagrindu sukurtame programinės įrangos produkte - „WA: Financier. Grynųjų pinigų valdymas“.

Mokėjimų kalendorius sistemoje yra interaktyvus įrankis, kuriuo iždininkas valdo įmonės pinigų srautus.

2 pav. Mokėjimų kalendoriaus pavyzdys programoje „WA: Financier. Grynųjų pinigų valdymas“.

Mokėjimo kalendoriaus formą sudaro šios sritys

3 pav. Ataskaitų nustatymų sritis programoje „WA: Financier“. Grynųjų pinigų valdymas“.

Mokėjimų kalendoriaus nustatymuose galite:

Visos šios funkcijos suteikia vartotojui galimybę ne tik valdyti duomenų išvedimą, bet ir „sau“ pritaikyti mokėjimų kalendoriaus struktūrą, nustatyti pasirinkimus, susikurti mokėjimų registrą. Vieną kartą vartotojo sukurtus sistemos nustatymus galima išsaugoti ir naudoti pats, arba nukopijuoti kitiems.

Pagal vartotojo nustatymus įmonės mokėjimų kalendorius generuojamas su įvairaus detalumo laipsniu.

7 pav. Mokėjimų kalendoriaus informacijos pavyzdys programoje „WA: Financier“. Grynųjų pinigų valdymas“.

Duomenų srityje rodoma informacija apie planuojamus pinigų srautus arba mokėjimų grafiką, per kuriuos iždininkas gali perkelti paraiškų mokėjimo datą nepažeisdamas sutarties sąlygų. Perkėlus programą į kitą datą, dokumento redaguoti nereikia. Vartotojas tiesiog „nutempia“ programą į kitą datą. Tokiu atveju pinigų srautų planas automatiškai perskaičiuojamas pagal datą. Vartotojas gali vilkti ir mesti pavedimus tarp datų intervalų ir tarp vietų, kuriose saugomos lėšos.

Jei planavimui reikalinga informacija apie minimalius sąskaitų likučius, vartotojas gali įjungti šios informacijos rodymą pasirinkęs atitinkamą elementą mokėjimų kalendoriaus nustatymuose.

8 pav. Informacijos apie minimalų DS likutį įvedimas „WA: Financier“ programoje. Grynųjų pinigų valdymas“.

Norint įvesti duomenis apie minimalų lėšų likutį, naudojamas specialus asistentas, iškviečiamas mygtuku

Kai pinigų srautai yra „normalizuoti“, vartotojas gali pritaikyti sistemos pakeitimus. Priėmus pakeitimus, paraiškose bus įrašytas numatytų mokėjimo datų grafikas.

Remdamiesi programomis, galite sukurti mokėjimų registrą arba tiesiogiai generuoti mokėjimo nurodymus, kad juos išsiųstumėte į sistemą, skirtą sąveikai su programa Klientas-bankas.

Efektyvus įmonės pinigų srautų valdymas yra būtina stabilios įmonės veiklos sąlyga. Vienas iš svarbių dalykų šiuo atžvilgiu yra išlaidų ir grynųjų pinigų įplaukų subalansavimas laikui bėgant. To nepadarius, didelė tikimybė, kad kils problemų apmokant tiekėjų sąskaitas, o tai galiausiai lemia nepakankamą pajėgumų išnaudojimą arba netesybų mokėjimą.

Kita vertus, teisinga pinigų srautų apskaita ir analizė gali leisti nustatyti nepanaudotus įmonės papildomų pajamų šaltinius, nesusijusius su pagrindinėmis veiklos sritimis (paprasčiausias pavyzdys – trumpalaikių indėlių palūkanos); tai taip pat būtina kompetentingam mokėtinų ir gautinų sumų valdymui.

Mokėjimų kalendorius yra būdas kontroliuoti įmonės likvidumą. Tai trumpalaikis pinigų srautų grafikas, susijęs su visa įmonės veikla. Mokėjimų kalendorius būtinai susietas su įmonės biudžetais ir dažniausiai apima kasdienius detalizavimus. Norint teisingai naudoti šį įrankį, pirmiausia reikia išanalizuoti visą biudžeto sudarymo sistemą (ypač kruopščiai dalyje) ir aiškiai apibrėžti finansinės atsakomybės centrus (FRC).

Jei jus domina biudžeto sudarymo automatizavimas, iždo diegimas ar apskaita pagal TFAS, peržiūrėkite mūsų.

Mokėjimų kalendorius gali būti įdiegtas įvairiomis formomis, tačiau reikalingų elementų sąrašas išlieka nepakitęs:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

informacija apie kvitus;
utilizavimo duomenys;
balanso duomenys.

Būtent ši informacija leidžia naudoti mokėjimų kalendorių kaip analitinį įrankį.

Mokėjimų kalendoriaus sudarymo etapai

Biudžeto kalendoriaus sudarymo procedūrą galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus:

biudžeto sudarymas pagal BDDS;
mokėjimų atlikimo taisyklių formavimas;
mokėjimų kalendoriaus sudarymo procedūros automatizavimas.

BDDS kūrimo etape sukuriama biudžeto struktūra, nustatomos kasos įplaukų ir būtinų išlaidų apimtys ir datos. Ši procedūra atliekama glaudžiai bendradarbiaujant su Centrinės federalinės apygardos atstovais. Galima naudoti scenarijų planavimą. Kiekvienai veiklos rūšiai apskaičiuojamas grynasis pinigų srautas (NKF).

Vienas iš privalomų šio etapo rezultatų – subalansuotas įplaukų ir mokėjimų grafikas, pašalinantis „pinigų spragų“ atsiradimą. Tame pačiame etape būtina nustatyti nepanaudotų lėšų rezervus ir priimti sprendimą dėl jų panaudojimo (remiantis turimomis galimybėmis ir įmonės veiklos rizikos įvertinimu).

Formuojant mokėjimų atlikimo taisykles būtina tiksliai nustatyti mokėjimų iniciatorių įgaliojimus ir kompetencijas, prašymų pateikimo, jų patvirtinimo ar atmetimo mechanizmą. Šiuo metu reglamentuojama dienos ir savaitės mokėjimų registro sudarymo tvarka, fiksuojamas „saugomų“ daiktų sąrašas, viršliminių išlaidų tvirtinimo tvarka.

Paprastai naudojamas toks mokėjimo algoritmas:

iniciatoriaus atitinkamos paraiškos pateikimas;
mokėjimo atitikimo patvirtintam mokėjimų kalendoriui tikrinimas (finansinių paslaugų centro ar finansinės tarnybos vadovo);
nukrypimų nuo biudžeto koordinavimas, jei jie atsiranda;
mokėjimo derinimas su finansine tarnyba;
nurodymų atlikti mokėjimą perdavimas buhalterijai.

Trečiajame etape būtina automatizuoti informacijos srautų, susijusių su mokėjimų kalendoriaus rengimu, mokėjimų atlikimu ir kasos kvitų gavimu, perdavimą. Tokiu atveju būtina ištirti naudojamas 1C duomenų bazes, reguliuoti vidines analitines formas ir prieigos prie informacijos būdus. Mažos apimties veiklai galima apsiriboti tik įmonės el. pašto ir Excel naudojimu.